خدمات المدير المالي في دمشق

المدير المالي الخارجي لشركتك في سوريا: رقابة مالية بمستوى CFO دون تعيين بدوام كامل

تكبر شركتك، وتكبر معها الالتزامات والمخزون والذمم، بينما تبقى إدارتها المالية محصورة في تسجيل القيود، فيفاجئك نقص السيولة. نتولّى دور المدير المالي لشركتك بدوام جزئي: نتوقّع التدفقات النقدية، ونضع الموازنة، ونرفع إلى مجلس الإدارة تقارير يُبنى عليها القرار.

NAWA
السياق

متى تحتاج شركتك إلى مدير مالي خارجي؟

لا تحتاج كل شركة إلى مدير مالي بدوام كامل، لكن كل شركة كبيرة تحتاج إلى من يؤدي دوره. وهذه علامات على أن الدور شاغر لديك.

  • تكتشف نقص السيولة عند استحقاق الرواتب أو دفعة مورّد كبيرة، لا قبل ذلك.
  • «القوائم تُظهر أرباحاً، فأين النقد؟»
  • ليست لديك موازنة سنوية، أو لديك موازنة لا يقارنها أحد بالأرقام الفعلية.
  • يطلب منك الشركاء أو مستثمر أو بنك أرقاماً، فيستغرق إعدادها أسابيع وتأتي كل مرة بصيغة مختلفة.
  • تتخذ قرارات التوسّع والتسعير وحدك، دون نموذج يبيّن أثرها في الربح والسيولة.

نقدّم هذه الخدمة للشركات الكبرى والمجموعات العائلية التي تحتاج إلى قيادة مالية خبيرة بنطاق يناسب حجمها، وللمستثمرين الذين يريدون إشرافاً مالياً موثوقاً على الشركات التي استثمروا فيها.

الأثر

ما الذي يتغيّر حين يصبح لشركتك مدير مالي

ترى وضع السيولة قبل أن تحتاج إليها: توقعات للتدفقات النقدية تغطي الأسابيع والأشهر المقبلة وتكشف الفجوات مبكراً. تعمل شركتك وفق موازنة معتمدة، وتعرف كل شهر أين انحرف الأداء ولماذا. يصل إلى مجلس الإدارة تقرير منتظم بمؤشرات واضحة، وتُناقش القرارات الكبرى بالأرقام قبل اتخاذها. ويتحوّل فريقك المالي من تسجيل ما حدث إلى التخطيط لما سيحدث.

نطاق العمل

ما يشمله دور المدير المالي

01

إدارة التدفقات النقدية وتوقعاتها

نبني توقعاً متجدداً للتدفقات النقدية يقابل المقبوضات المتوقعة بالمدفوعات المستحقة، ويكشف فجوات السيولة قبل وقوعها لتتصرف في الوقت المناسب.

02

إدارة رأس المال العامل

نراجع دورة التحصيل من العملاء والسداد للموردين ومستويات المخزون، ونقترح سياسات تحرّر النقد المحبوس في التشغيل.

03

الموازنة التقديرية ومتابعة الانحرافات

نُعدّ مع الإدارة موازنة سنوية مرتبطة بأهداف الشركة، ونقارن الفعلي بالمخطط دورياً، ونشرح أسباب الانحرافات والإجراء المطلوب لمعالجتها.

04

تقارير مجلس الإدارة ومؤشرات الأداء

نصمّم حزمة تقارير دورية لمجلس الإدارة ولوحة لمؤشرات الأداء المالية تعرض الربحية والسيولة والمديونية في صفحات قليلة.

05

دعم القرار والتواصل مع البنوك والمستثمرين

نحلّل أثر قرارات التوسّع والتسعير والاستثمار قبل اتخاذها، ونُعدّ المعلومات المالية التي تحتاجها في تعاملك مع البنوك والمستثمرين.

المخرجات

ما الذي تستلمه

  • نموذج متجدد لتوقعات التدفقات النقدية
  • موازنة تقديرية سنوية وتقارير دورية للانحرافات
  • حزمة تقارير مالية دورية لمجلس الإدارة
  • لوحة مؤشرات أداء مالية للإدارة العليا
  • توصيات مكتوبة لتحسين رأس المال العامل
  • تحليلات للقرارات الكبرى وعروض مالية للبنوك والمستثمرين
المنهجية

كيف نعمل معك

1

جلسة تقييم مجانية

نطّلع على أرقام شركتك ونحدّد الثغرات في إدارتها المالية، بعد توقيع اتفاقية عدم إفصاح إن رغبت.

2

التشخيص والعرض المكتوب

نشخّص الوظيفة المالية، ثم نرسل لك عرضاً مكتوباً يحدّد نطاق الدور والجدول الزمني والتكلفة.

3

العمل مع فريقك المالي

نعمل مع فريقك المحاسبي على أرقام شركتك الفعلية: التوقعات والموازنة وتقارير المجلس، وفق آلية تنسيق نتفق عليها.

4

المتابعة وقياس النتائج

نراجع معك دورياً دقة التوقعات والالتزام بالموازنة، ونعدّل نطاق الدور كلما تغيّرت احتياجات شركتك.

قبل أن تبدأ

أسئلة شائعة

ما هو المدير المالي الخارجي وما مهامه؟
المدير المالي الخارجي خدمة تتولّى فيها NAWA دور المدير المالي (CFO) في شركتك بدوام جزئي. وتشمل المهام توقّع التدفقات النقدية، وإعداد الموازنة ومتابعة انحرافاتها، وإدارة رأس المال العامل، وتقارير مجلس الإدارة، ودعم القرارات الكبرى. وقد شغل مؤسس NAWA، عاصم كيالي، منصب المدير المالي وعضوية مجلس الإدارة في شركات عدّة.
متى تحتاج الشركة مديراً مالياً بدوام جزئي؟
تحتاج الشركة إلى مدير مالي بدوام جزئي حين يتطلّب نشاطها تخطيطاً مالياً ورقابة وتقارير لمجلس الإدارة، بينما لا يبرّر حجم العمل بعدُ تعيين مدير مالي بدوام كامل. ويناسب هذا الخيار أيضاً مراحل الانتقال: بعد توسّع، أو قبل جولة تمويل، أو ريثما تعيّن مديراً مالياً دائماً.
ما الفرق بين المدير المالي والمحاسب؟
المحاسب يسجّل ما حدث ويُعدّ القوائم المالية بدقة. أما المدير المالي فينطلق من هذه الأرقام ليخطّط لما هو قادم: يتوقّع النقد، ويضع الموازنة، ويقيّم أثر القرارات، ويرفع التقارير إلى مجلس الإدارة. وتحتاج شركتك إلى كليهما، ولهذا يعمل المدير المالي الخارجي مع محاسبيك لا بدلاً منهم.
كيف أتوقع التدفقات النقدية لشركتي؟
ابدأ بالنقد المتاح اليوم، ثم أضف المقبوضات المتوقعة من العملاء وفق مواعيد تحصيلها الفعلية لا مواعيد استحقاقها، واطرح الرواتب ودفعات الموردين والالتزامات الأخرى في مواعيدها. حدّث التوقع بانتظام وقارنه بالفعلي. ونحن نبني هذا النموذج مع فريقك ونتابع تحديثه.
ما المؤشرات المالية التي يجب أن يتابعها مجلس الإدارة؟
يحتاج المجلس إلى عدد محدود من المؤشرات يقرؤها في دقائق: الإيرادات وهامش الربح مقارنةً بالموازنة، والنقد المتاح وتوقعاته للفترة المقبلة، وأيام التحصيل والسداد والمخزون، ومستوى المديونية. ونرفقها بتعليق قصير يشرح أسباب الانحرافات والقرارات المطلوبة.
تواصل معنا

ابدأ بتقييم مجاني لإدارتك المالية

في الجلسة الأولى نراجع معك كيف تُدار السيولة والموازنة والتقارير اليوم، ونقترح نطاق الدور المناسب. الجلسة مجانية ودون التزام.

أرسل طلبك

يصل طلبك مباشرة إلى info@nawa.business ويُعامل بسرية.